为加快公司ERP系统实施进度，改善系统内仓储业务运行数据的准确性、及时性，有效提升西安仓库物资的综合管理水平。经2012年3月8日ERP系统运行状况稽查工作会议与会人员商议，明确并形成以下ERP系统仓库单据稽查管理奖罚决定。
一、 仓库管理人员基本职责：
1) 确保所有进出仓物资，均凭生效的出入库单办理;
2) 未经办理有效审批手续，严禁擅自进行超额采购物料接收，以及物料发放;
3) 当日受理出入库业务单据，最迟不超过第二个工作日上午11:00前(共用电脑仓库为12:00前)，完成ERP系统单据录入及审核过帐工作，及时更新系统库存数据;
4) 当日受理出入库业务单据，最迟不超过第二个工作日上午11:00前，需按出入库单据分类及单据号排序整理后，递送仓库稽核岗位(暂定：李彩平)，由其审核确认后集中递交财务部成本核算岗位(暂定：蔡晓红);
5) 仓库管理人员对其凭以进行收发物资进出仓单据的有效性负责，对其录入ERP系统仓储数据的真实、准确及有效性负责;
6) 对影响到仓库进出库业务正常办理，以及ERP数据录入过程出现的异常事项，负责向其直接主管及仓库稽核人员反映，及时取得支持解决;
7) 负责对其仓储库位辖区范围内的不良、积压、呆滞、损毁、被盗等非常物资，及时向其直属主管和仓库稽核人员反映，直到得以处理(否则，每月终前需作书面/含：发送电子文件形式，申报一次)。
二、 仓库业务稽核人员职责：
1) 负责检查仓库日常进出库业务办理手续、程序的有效性、合规性;
2) 负责抽查进出库原始单据(供应商送货单、车间领/退料单等)，核对ERP系统对应数据的真实、有效性;
3) 负责定期召集与组织仓库盘点工作，以及不定期对仓库物资收发存情况，帐物卡管理状况，进行抽检、盘点，并对存在问题及其原因，形成稽核工作报告，转由责任人/责任部门落实责任及整改;
4) 负责收集、检查各库区(含，异地仓)存放物资状况、存储环境变动情况，对所有影响到库存物资安全、完整，以及可能或已经造成的损毁、盗损、不良积压等非常事项，形成书面报告转责任部门整改，同时呈报总经办备案。
三、 奖惩规定：
1、 仓库管理效益基金：
公司建立仓库管理效益金，作为对仓库物资管理工作取得成效的一线仓管人员奖励基金。由公司每年统筹拨付3000元，作为效益金的主要来源;因仓管人员(含，直接主管及部门负责人)工作、管理过失，按公司相关规定的经济处罚款，作为效益金的补充。
管理效益金：由财务部开设专户进行管理，并按需向资财部报送帐户资金使用节余情况。
仓库管理效益金使用权限：
额度在1000元以内，经由仓库主管或稽核人员申报(会签)、直属副总审批，报总经办备案;
额度超过1000元，且剩余可使用效益金低于年度拨付总额30%时，由仓库主管或稽核人员申报(会签)、直属副总审核，报总经理审批。
2、 惩罚标准：
1) 进出库业务办理手续、程序合规性：无有效进出库单据收发物料、超批准范围接收物料(自制产品入仓除外)等，对经办人处予5元/次*项经济处罚，直接造成损失的，同时追究责任人经济责任;
2) ERP系统仓库业务单据录入与传递及时性：未按规定时间将出入库单录入系统，对责任人处予5元/单经济处罚;单据传递逾期，对责任人处予5元/项经济处罚;
3) ERP系统仓库业务单据录入真实、准确性：系统录入数据与实际业务收发不符(含，供需方信息、物料编码、名称、数量、计量单位、存储仓库/库位等项目)，对责任人处予5元/项经济处罚;
4) 未及时将仓库单据录入ERP系统异常事项及时呈报，影响ERP库存业务单据真实性：对责任人处予5元/项经济处罚;
5) 未及时将管辖库区异常事项及时呈报(每月一次，以收到上级书面处理意见回复为止)，导致公司物资损毁、被盗、不良积压等损失：对责任人处予10元/次经济处罚;
6) 因稽核工作过失，导致仓库人员未按规定手续收发物料、单据录入、单据传递逾期、仓库物资积压、损毁等非常事项，未得到及时发现、阻止与上报整改：经财务、产销等部门反映核实，对稽核人员处予以20元/次经济处罚;
7) 因管理责任过失，导致直属人员受到公司处罚：按受罚下属人数，对其直接主管处予以10元/人、部门负责人予以20元/次管理过失经济处罚;
3、 奖励标准：
1) 连续3次库存工作稽查单据录入、传递无差错，且日平均单据处理量达者30笔以上：予以经办人20元经济奖励;
2) 累计录入单据、传递无差错达1000笔：予以经办人20元经济奖励;
3) 连续3次库存工作稽查，帐卡物三相符(分管物料不少于200种，抽查物料不低于10款，并可接受5种以内物料准确性核盘)：予以责任人30元经济奖励;
4) 公司组织的全面盘点工作中，帐实准确率达到97%(含)以上：予以责任人50元经济奖励;
5) 因ERP数据准确、有效(准确率超过92%)，满足并优先替代手工台帐：予以责任人100元经济奖励;
6) 对仓库日常管理工作，主动发现问题、积极提出改进建议、减免公司经济损失、降低经营风险、创造效益、受到表扬或采用等，予以以下奖励(主管及经上人员除外)：
主动发现问题、减免公司经济损失、降低经营风险：20元/项*次;
积极提出改进建议：10元/项*次、100元/项*采用;
创造效益、受到表扬(含，主管)：100元/次*公司表扬、30元/次*部门表扬。
四、 附则：
本暂行规定适用于2012年度公司深化ERP实施管理期间，对资财部仓库管理人员(含搬运等辅助管理人员)的ERP数据及库存工作管理。
本规定由公司财务部负责解释与修订，从公司总经理批准之日起，正式生效执行。
